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Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds VALOR 49431374 / ISIN LU2022035310

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FII	USD	92.96	92.87		0.10	92.96 - 94.86	0	00:00:01	26.11.2024
KAG-Kurs	USD	92.75	92.78		-0.03	0.00 - 0.00	0	-	22.11.2024