Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
131.16 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 131.14 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4543099 |
ISIN | LU0417109930 |
Name | CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B Fonds |
Fondsgesellschaft | Swan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.04.2009 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 234’139’952.86 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Cornèr Banca SA |
Fondsmanager | Francesco Vicino |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B Fonds: The subfund aims to reap the best opportunities available on the bond markets, in order to generate a positive absolute benefit for investors. This objective is pursued by researching a balanced position between the current revenue (the coupon) and the capital revenue, as determined on a case by case basis, in line with the limits set by the investment policy of the SICAV. The subfund invests at least 2/3 of its net assets in bond market instruments. The subfund invests mainly in debt securities with an average duration of no more than two years of the resulting portfolio.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B Fonds
Performance 1 Jahr | 6.75 | |
Performance 2 Jahre | 14.53 | |
Performance 3 Jahre | 8.06 | |
Performance 5 Jahre | 12.01 | |
Performance 10 Jahre | 16.39 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Swan Asset Management S.A. |
Postfach | Via L. Zuccoli 19 |
PLZ | 6900 |
Ort | Paradiso |
Land | |
Telefon | +41.91.9863195 |
Fax | |
URL | http://www.swan-am.ch/ |