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Anlageziel CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B Fonds

The subfund aims to reap the best opportunities available on the bond markets, in order to generate a positive absolute benefit for investors. This objective is pursued by researching a balanced position between the current revenue (the coupon) and the capital revenue, as determined on a case by case basis, in line with the limits set by the investment policy of the SICAV. The subfund invests at least 2/3 of its net assets in bond market instruments. The subfund invests mainly in debt securities with an average duration of no more than two years of the resulting portfolio.
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Stammdaten

Valor 4543099
ISIN LU0417109930
Fondsgesellschaft Swan Asset Management
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Francesco Vicino

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 131.17
Fondsvolumen 234’139’952.86EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.76%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.04.2009
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Cornèr Banca SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.01 %)