Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
542.08 CHF | -2.53 CHF | -0.46 % |
---|
Vortag | 544.61 CHF | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 23623385 |
ISIN | CH0236233851 |
Name | Chartvalor SmartAlpha CHF B Fonds |
Fondsgesellschaft | Chartvalor |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 27.02.2014 |
Kategorie | Mischfonds CHF defensiv |
Währung | CHF |
Volumen | 25’673’503.98 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Patrick Frey |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Chartvalor SmartAlpha CHF B Fonds: "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 35%, inkl. max. 25% Wandelanleihen), Aktien (max. 45%) und strukturierte Produkte (max. 10%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Anlageprozess wird mittels Top-Down Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Chartvalor SmartAlpha CHF B Fonds
Performance 1 Jahr | 5.27 | |
Performance 2 Jahre | 11.25 | |
Performance 3 Jahre | 3.33 | |
Performance 5 Jahre | 8.42 | |
Performance 10 Jahre | 22.79 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.20 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |