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Nettoinventarwert (NAV)

2.14 GBP 0.01 GBP 0.28 %
Vortag 2.13 GBP Datum 23.12.2024

Close Diversified Income Portfolio Fund X Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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  • 5J
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Fundamentaldaten

Valor 19748272
ISIN GB00B708TJ43
Name Close Diversified Income Portfolio Fund X Acc Fonds
Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK)
Aufgelegt in United Kingdom
Auflagedatum 01.10.2012
Kategorie Mischfonds GBP ausgewogen
Währung GBP
Volumen 549’937’522.76
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Stephen Hayde, Dominic Carver
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 05.06.2024

Anlagepolitik

So investiert der Close Diversified Income Portfolio Fund X Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide a regular income stream (i.e. quarterly) together with some capital growth over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund has a focus on a diversified mixture of income producing assets and will hold at least 80% of its portfolio in equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.

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Fonds Performance: Close Diversified Income Portfolio Fund X Acc Fonds

Performance 1 Jahr
8.94
Performance 2 Jahre
14.37
Performance 3 Jahre
7.78
Performance 5 Jahre
19.16
Performance 10 Jahre
48.97

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.71 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’148.62
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Close Asset Management (UK) Limited
Postfach Close Asset Management Limited
PLZ EC2A 4FT
Ort London
Land
Telefon +44 800269824
Fax
eMail
URL http://www.closebrothersam.com