Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Close Diversified Income Portfolio Fund X Acc Fonds
The investment objective of the Fund is to provide a regular income stream (i.e. quarterly) together with some capital growth over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund has a focus on a diversified mixture of income producing assets and will hold at least 80% of its portfolio in equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.
Stammdaten
Valor | 19748272 |
ISIN | GB00B708TJ43 |
Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) |
Kategorie | Mischfonds GBP ausgewogen |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 1’148.62 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Stephen Hayde, Dominic Carver |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 2.15 |
Fondsvolumen | 549’937’522.76GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0.65% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.10.2012 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | United Kingdom |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.01 GBP (0.37 %) |