Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.46 USD | -0.09 USD | -0.80 % |
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Vortag | 11.55 USD | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BQZJ2H42 |
Name | Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 09.12.2011 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 2’747’948.75 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Ian G. Sims, Keith A. Lloyd |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | -13.01 | |
Performance 2 Jahre | 3.74 | |
Performance 3 Jahre | 4.82 | |
Performance 5 Jahre | -4.84 | |
Performance 10 Jahre | 8.30 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’643’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Colchester Global Investors Ltd |
Postfach | 20 Savile Row |
PLZ | W1S 3PR |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 207 292 6920 |
Fax | |
URL | http://www.colchesterglobal.com |