| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 55.61 CHF | -492.43 CHF | -89.85 % |
|---|
| Vortag | 548.04 CHF | Datum | 26.09.2024 |
Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Emerging Markets Bonds DB- in Liquidation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 12648051 |
| ISIN | CH0126480513 |
| Name | Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Emerging Markets Bonds DB- in Liquidation Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 24.01.2012 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | CHF |
| Volumen | 31’455’975.52 |
| Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Fondsmanager | Thomas Odermatt |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 04.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Emerging Markets Bonds DB- in Liquidation Fonds: Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt der nachfolgenden lit. c,
nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens
des Teilvermögens in:
– auf beliebige Währungen lautende Obligationen (inklusive
Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes
sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere
und Forderungswertrechte, Schuldverschreibungen und
andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen
von Schwellenländern und / oder von anderen in Schwellenländern
ansässigen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden;
– Derivate (einschliesslich Warrants) auf diesen Anlagen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Emerging Markets Bonds DB- in Liquidation Fonds
| Performance 1 Jahr | -89.36 | |
| Performance 2 Jahre | -88.72 | |
| Performance 3 Jahre | -90.39 | |
| Performance 5 Jahre | -90.84 | |
| Performance 10 Jahre | -90.59 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.08 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |