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Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Emerging Markets Bonds DB- in Liquidation Fonds 12648051 / CH0126480513

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Anlageziel Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Emerging Markets Bonds DB- in Liquidation Fonds

Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt der nachfolgenden lit. c, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: – auf beliebige Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte, Schuldverschreibungen und andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen von Schwellenländern und / oder von anderen in Schwellenländern ansässigen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden; – Derivate (einschliesslich Warrants) auf diesen Anlagen.
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Stammdaten

Valor 12648051
ISIN CH0126480513
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Thomas Odermatt

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 55.61
Fonds Volumen 31’455’975.52CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.10%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.01.2012
Depotbank Credit Suisse (Schweiz) AG
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.04.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -492.43 CHF (-89.85 %)