abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund K Acc EUR Fonds 57623987 / LU2244372426
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund K Acc EUR Fonds
The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Euro denominated Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments or government related bodies.
Stammdaten
| Valor | 57623987 |
| ISIN | LU2244372426 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 467’446’478.51 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Patrick O'Donnell, Aaron Rock |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8.32 |
| Fondsvolumen | 206’363’925.12EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.11.2020 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.05 %) |