abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund X-2 Acc USD Fonds 45974758 / LU1919970936
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund X-2 Acc USD Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in USD bei grösstmöglicher Kapitalsicherheit und Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf USD lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in USD abgesichert werden muss.
Stammdaten
| Valor | 45974758 |
| ISIN | LU1919970936 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 397.82 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Laura Docherty, Ben Goodsell |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’199.61 |
| Fondsvolumen | 2’913’267’483.33USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.02.2019 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.13 USD (0.01 %) |