Asteria Funds - Systematic Emerging Markets Equity Class IC EUR Accumulation Fonds 154360271 / LU3226574476
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Asteria Funds - Systematic Emerging Markets Equity Class IC EUR Accumulation Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Emerging Markets Index.
Stammdaten
| Valor | 154360271 |
| ISIN | LU3226574476 |
| Fondsgesellschaft | ASTERIA Investment Managers |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 938’516.40 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ori Ben-Akiva, Mickael Nouvellon |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100.37 |
| Fondsvolumen | 23’639’696.46EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.09.2026 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.65 EUR (-0.64 %) |