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Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche E USD Distribution Shares Fonds 30285286 / IE00BSL77260

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Anlageziel Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Tranche E USD Distribution Shares Fonds

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.
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Stammdaten

Valor 30285286
ISIN IE00BSL77260
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 864.70
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Natalia Krol

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 76.92
Fondsvolumen 345’052’901.81USD
Total Expense Ratio (TER) 1.32%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.09.2020
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.18 USD (0.23 %)