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BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income Classic X2 Cap Fonds 59363074 / LU2212611862

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Anlageziel BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income Classic X2 Cap Fonds

To increase the value of its assets over the medium term. The sub-fund seeks to be exposed primarily to the European securitisation market, by investing up to 100% of its net assets in Structured Debt Securities, such as ABS, RMBS and CLO. In addition, the sub-fund may also invest for up to 49% of its net assets in any other type of international fixed income instruments (inter alia bonds, EMTNs and all types of negotiable debt securities, whether fixed and/or variable rate), Money Market Instruments. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.
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Stammdaten

Valor 59363074
ISIN LU2212611862
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager David Favier, Olivier Boutoille

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12’344.43
Fondsvolumen 275’102’224.49EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.19%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.37 EUR (0.00 %)