Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel EDM Inversion/Spanish Equity R EUR Fonds
The Sub-Fund is actively managed without replicating any benchmark. However, the Sub-Fund is managed with reference to the IBEX35 NET RETURN index to merely informative and comparative effects. The Sub-Fund invests more than 75% of its total exposure in equity assets and 90% of the equity will be invested in equity in Spanish markets and assets from Spanish issuers listed in other markets across all capitalizations and sectors.
Stammdaten
Valor | 22898069 |
ISIN | LU0995386439 |
Fondsgesellschaft | EDM Gestión SGIIC |
Kategorie | Aktien Spanien |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Alberto Fayos de Passos, Ricardo Vidal, Ignacio Ortiz de Mendivil |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 149.67 |
Fondsvolumen | 162’957’220.70EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2.81% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.04.2014 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.53 EUR (0.36 %) |