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Nettoinventarwert (NAV)

149.77 EUR 0.98 EUR 0.66 %
Vortag 148.79 EUR Datum 03.07.2025

EDM Inversion/Spanish Equity R EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 22898069
ISIN LU0995386439
Name EDM Inversion/Spanish Equity R EUR Fonds
Fondsgesellschaft EDM Gestión SGIIC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.04.2014
Kategorie Aktien Spanien
Währung EUR
Volumen 162’957’220.70
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Alberto Fayos de Passos, Ricardo Vidal, Ignacio Ortiz de Mendivil
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.07.2025

Anlagepolitik

So investiert der EDM Inversion/Spanish Equity R EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed without replicating any benchmark. However, the Sub-Fund is managed with reference to the IBEX35 NET RETURN index to merely informative and comparative effects. The Sub-Fund invests more than 75% of its total exposure in equity assets and 90% of the equity will be invested in equity in Spanish markets and assets from Spanish issuers listed in other markets across all capitalizations and sectors.

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Fonds Performance: EDM Inversion/Spanish Equity R EUR Fonds

Performance 1 Jahr
14.79
Performance 2 Jahre
25.65
Performance 3 Jahre
34.38
Performance 5 Jahre
65.21
Performance 10 Jahre
38.95

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name EDM Gestión SGIIC
Postfach Avda/ Diagonal, 399, 3ª planta-A
PLZ 08008
Ort Barcelona
Land
Telefon +34 934 160143
Fax
eMail
URL http://www.edm.es