Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
149.77 EUR | 0.98 EUR | 0.66 % |
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Vortag | 148.79 EUR | Datum | 03.07.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 22898069 |
ISIN | LU0995386439 |
Name | EDM Inversion/Spanish Equity R EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | EDM Gestión SGIIC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.04.2014 |
Kategorie | Aktien Spanien |
Währung | EUR |
Volumen | 162’957’220.70 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Alberto Fayos de Passos, Ricardo Vidal, Ignacio Ortiz de Mendivil |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der EDM Inversion/Spanish Equity R EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed without replicating any benchmark. However, the Sub-Fund is managed with reference to the IBEX35 NET RETURN index to merely informative and comparative effects. The Sub-Fund invests more than 75% of its total exposure in equity assets and 90% of the equity will be invested in equity in Spanish markets and assets from Spanish issuers listed in other markets across all capitalizations and sectors.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: EDM Inversion/Spanish Equity R EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 14.79 | |
Performance 2 Jahre | 25.65 | |
Performance 3 Jahre | 34.38 | |
Performance 5 Jahre | 65.21 | |
Performance 10 Jahre | 38.95 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | EDM Gestión SGIIC |
Postfach | Avda/ Diagonal, 399, 3ª planta-A |
PLZ | 08008 |
Ort | Barcelona |
Land | |
Telefon | +34 934 160143 |
Fax | |
URL | http://www.edm.es |