Helvetia I Nordamerika IV Fonds 48426101 / CH0484261018
					
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		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel Helvetia I Nordamerika IV Fonds
				Das Vermögen dieses Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln in direkte
und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. a von Gesellschaften angelegt, die ihren Sitz im den USA oder Kanada haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA oder Kanada ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den USA oder Kanada halten sowie in geldnahe Mittel, die Verpflichtungen aus Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ac sicherstellen.
			
		Stammdaten
| Valor | 48426101 | 
| ISIN | CH0484261018 | 
| Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) | 
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren | 
| Währung | USD | 
| Mindestanlage | 1.00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend | 
| Fondsmanager | - | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 499.54 | 
| Fondsvolumen | 864’107’317.34USD | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0.05% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| Rücknahmegebühr | 1.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.07.2019 | 
| Depotbank | CACEIS Bank | 
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG | 
| Domizil | Switzerland | 
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.04 USD (0.01 %) | 
