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Anlageziel Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XG3 GBP Acc Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization (“small-cap”) companies.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BMQ5Y110
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Kategorie Aktien USA Nebenwerte
Währung GBP
Mindestanlage 33’593’898.95
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jeffrey James

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 122.93
Fondsvolumen 931’911’589.89GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.88%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.06.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.38 GBP (1.13 %)