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Anlageziel Heritam SICAV - Equinox Fund I USD Acc Fonds

The investment objective of the Compartment is to achieve capital appreciation principally by investing in a diversified portfolio of catastrophe bonds (“CAT Bonds”). CAT Bonds are structured investments issued by a special purpose vehicle for the purpose of allowing investors to take reinsurance risk by purchasing a floating rate note covering natural catastrophes and occasionally man-made catastrophes, mortality and longevity risks. The CAT Bond market started in around 1996 and the main perils are US Hurricane, US Earthquake, European Winter Storm, Japan Earthquake and Japan Typhoon. Other natural catastrophe perils that occasionally feature in CAT Bonds are earthquake and tropical storms in other locations than those described above, severe thunderstorm (tornadoes) and wildfire.
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Stammdaten

Valor 27785308
ISIN LU1217778783
Fondsgesellschaft Scor Investment Partners UK Coriolis
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 106.73
Fondsvolumen 10’573’065.11USD
Total Expense Ratio (TER) 1.92%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.12 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.02.2016
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -