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Nettoinventarwert (NAV)

106.73 USD USD %
Vortag USD Datum 31.01.2022

Heritam SICAV - Equinox Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 27785308
ISIN LU1217778783
Name Heritam SICAV - Equinox Fund I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Scor Investment Partners UK Coriolis
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.02.2016
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 10’573’065.11
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Heritam SICAV - Equinox Fund I USD Acc Fonds: The investment objective of the Compartment is to achieve capital appreciation principally by investing in a diversified portfolio of catastrophe bonds (“CAT Bonds”). CAT Bonds are structured investments issued by a special purpose vehicle for the purpose of allowing investors to take reinsurance risk by purchasing a floating rate note covering natural catastrophes and occasionally man-made catastrophes, mortality and longevity risks. The CAT Bond market started in around 1996 and the main perils are US Hurricane, US Earthquake, European Winter Storm, Japan Earthquake and Japan Typhoon. Other natural catastrophe perils that occasionally feature in CAT Bonds are earthquake and tropical storms in other locations than those described above, severe thunderstorm (tornadoes) and wildfire.
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Fonds Performance: Heritam SICAV - Equinox Fund I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-1.40
Performance 2 Jahre
0.10
Performance 3 Jahre
3.55
Performance 5 Jahre
3.85
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.12 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864’700.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Scor Investment Partners UK Coriolis Ltd
Postfach 27 Austin Friars
PLZ EC2N 2QP
Ort London
Land
Telefon 442076143483
Fax
eMail
URL