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Anlageziel ISIOX Funds Lux - IXIOS Special Situations I Fonds

The fund is a Compartment seeking the long-term performance of event strategies and specific situations of companies through the acquisition of shares and bonds issued by companies from developed markets. The Compartment seizes opportunities by investing in companies which are or will be involved in a variety of transactions or other specific events including mergers & acquisitions, divisions, takeover bids, share buybacks, special dividends, debt swaps, securities issues or other adjustments to capital structure and regulatory changes.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU3388183942
Fondsgesellschaft Ixios Asset Management
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 2’650.67
Fondsvolumen EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2026
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 30.48 EUR (1.16 %)