| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 2’650.67 EUR | 30.48 EUR | 1.16 % |
|---|
| Vortag | 2’620.19 EUR | Datum | 03.09.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3388183942 |
| Name | ISIOX Funds Lux - IXIOS Special Situations I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ixios Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.09.2026 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 11.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der ISIOX Funds Lux - IXIOS Special Situations I Fonds: The fund is a Compartment seeking the long-term performance of event strategies and specific situations of companies through the acquisition of shares and bonds issued by companies from developed markets. The Compartment seizes opportunities by investing in companies which are or will be involved in a variety of transactions or other specific events including mergers & acquisitions, divisions, takeover bids, share buybacks, special dividends, debt swaps, securities issues or other adjustments to capital structure and regulatory changes.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: ISIOX Funds Lux - IXIOS Special Situations I Fonds
| Performance 1 Jahr | 60.31 | |
| Performance 2 Jahre | 104.75 | |
| Performance 3 Jahre | 107.99 | |
| Performance 5 Jahre | 104.12 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ixios Asset Management |
| Postfach | 6, rue Ménars |
| PLZ | 75002 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.ixios-am.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| ISIOX Funds Lux - IXIOS Special Situations F Fonds | 60.99 | |
| MainFirst Absolute Return Multi Asset X Fonds | 96.31 |