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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.) Fonds 19678218 / LU0836346931

10’562.71 EUR
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Anlageziel JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.) Fonds

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Stammdaten

Valor 19678218
ISIN LU0836346931
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10’562.71
Fondsvolumen 26’301’964’022.73EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.03%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.10.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.21 EUR (0.00 %)