| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JSS Alternative Lending Fund P50 EUR Hedged Acc Fonds
The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.
Stammdaten
| Valor | 120065595 |
| ISIN | LU2499094089 |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 46’937’933.58 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Adam Chaplin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 970.99 |
| Fondsvolumen | 172’057’368.76EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.63% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.08.2022 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |