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Anlageziel JSS Senior Loan Europe E EUR Acc Fonds

The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
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Stammdaten

Valor 50890252
ISIN LU2075829569
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management
Kategorie Europe Loan
Währung EUR
Mindestanlage 116’314.07
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Stan Sokolowski, Conor Daly

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’219.65
Fondsvolumen 69’313’476.76EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.64%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.02.2020
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.82 EUR (0.07 %)