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Anlageziel LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse USD I Fonds

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung und besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses mit der Anlageklasse Edelmetalle, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten. Der AIF investiert zu mindestens 75% in physisches Gold in direkter oder indirekter Weise sowie in weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Ferner kann der AIF sein Vermögen in andere Edelmetalle (direkt oder indirekt), sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt (z.B. Indizes) Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, etc.), in indirekte Anlagen (OGAW, ETFs, Index-Zertifikate, etc.) anlegen.
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Stammdaten

Valor 57143778
ISIN LI0571437784
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Kategorie Rohstoffe - Edelmetalle
Währung USD
Mindestanlage 864’700.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Bernhard Schmitt, Timo Gruber

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 137.30
Fondsvolumen 152’445’647.00USD
Total Expense Ratio (TER) 0.32%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 1.50 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.11.2020
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.61 USD (0.45 %)