Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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Rendite | Ratings |
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Stammdaten
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Anlageziel Lombard Odier Funds - Emerging Market Total Return Bond (USD) S Fonds
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die auf die wichtigsten Währungen lauten und von staatlichen und privaten Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager muss mindestens 50% des Portefeuilles des Teilfonds in Wertpapiere investieren, die zumindest ein Rating von BB oder gleichwertig aufweisen.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | LU0209983187 |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Michal Wozniak, Grant Peterkin, Gregor MacIntosh, Richard Walsh, Marcin Adamczyk, Guilherme Maciel De Barros, Ron Raychaudhuri, Holger Friedrich, Frank Reynaerts, Jan Hoogenraad |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 21.53 |
Fondsvolumen | 3’197’977.18USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1.36% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.14 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.10.2009 |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg SA |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2020 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.08 USD (-0.38 %) |