OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR Fonds 19236435 / LU0810451608
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR Fonds
The aim of the Sub-Fund is to invest a minimum of 2/3 of the Sub-Fund’s net assets in fixed-income securities of issuers with investment grade status. The remaining 1/3 of net assets may be invested in other fixed income securities, money market instruments or cash.
Stammdaten
| Valor | 19236435 |
| ISIN | LU0810451608 |
| Fondsgesellschaft | OpenCapital |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 93.49 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Reto Ghidossi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129.88 |
| Fondsvolumen | 13’323’868.66EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.15% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.09.2012 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.01 %) |