| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 128.04 EUR | 0.04 EUR | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 128.00 EUR | Datum | 23.04.2025 |
OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 19236435 |
| ISIN | LU0810451608 |
| Name | OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | OpenCapital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.09.2012 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 14’056’988.49 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Fondsmanager | Reto Ghidossi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR Fonds: The aim of the Sub-Fund is to invest a minimum of 2/3 of the Sub-Fund’s net assets in fixed-income securities of issuers with investment grade status. The remaining 1/3 of net assets may be invested in other fixed income securities, money market instruments or cash.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.56 | |
| Performance 2 Jahre | 7.93 | |
| Performance 3 Jahre | 5.12 | |
| Performance 5 Jahre | 4.56 | |
| Performance 10 Jahre | 3.21 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 95.57 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | OpenCapital S.A. |
| Postfach | Riva Paradiso 2a |
| PLZ | CH - 6900 |
| Ort | Paradiso |
| Land | |
| Telefon | +41 91 6953780 |
| Fax | |
| URL | http://www.opencapital.ch |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR Fonds | 3.57 | |
| Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds | 3.58 | |
| T 1852 A Fonds | 3.58 | |
| T 1852 VT Fonds | 3.58 | |
| T 1852 T Fonds | 3.59 |