Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
127.77 EUR | -0.01 EUR | -0.01 % |
---|
Vortag | 127.78 EUR | Datum | 25.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 19236435 |
ISIN | LU0810451608 |
Name | OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | OpenCapital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.09.2012 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 13’965’009.95 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
Fondsmanager | Reto Ghidossi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR Fonds: The aim of the Sub-Fund is to invest a minimum of 2/3 of the Sub-Fund’s net assets in fixed-income securities of issuers with investment grade status. The remaining 1/3 of net assets may be invested in other fixed income securities, money market instruments or cash.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 3.24 | |
Performance 2 Jahre | 7.71 | |
Performance 3 Jahre | 3.79 | |
Performance 5 Jahre | 6.34 | |
Performance 10 Jahre | 3.42 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93.83 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | OpenCapital S.A. |
Postfach | Riva Paradiso 2a |
PLZ | CH - 6900 |
Ort | Paradiso |
Land | |
Telefon | +41 91 6953780 |
Fax | |
URL | http://www.opencapital.ch |