| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Payden Sterling Reserve Fund GBP (Accumulating) Fonds
The Fund will seek to provide capital security, liquidity and a yield in excess of that offered by money market funds and bank deposits by investing in a diversified range of sterling-denominated, Investment Grade, fixed and floating rate securities. The intention is to invest the Fund in a way that is consistent with the maintenance of a AAAf rating from Fitch or equivalent from another major Rating Agency.
Stammdaten
| Valor | 11573261 |
| ISIN | IE00B5LJ3F63 |
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global |
| Kategorie | Anleihen GBP diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1’111’696.79 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Paul Saint Pasteur, Shakil Shah, Nigel Jenkins |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.25 |
| Fonds Volumen | 163’860’257.53GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.18% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.07.2010 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 GBP (0.04 %) |