| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 12.30 GBP | 0.01 GBP | 0.07 % |
|---|
| Vortag | 12.29 GBP | Datum | 20.12.2024 |
Payden Sterling Reserve Fund GBP (Accumulating) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11573261 |
| ISIN | IE00B5LJ3F63 |
| Name | Payden Sterling Reserve Fund GBP (Accumulating) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 21.07.2010 |
| Kategorie | Anleihen GBP diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | GBP |
| Volumen | 165’154’676.37 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Paul Saint Pasteur, Shakil Shah, Nigel Jenkins |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Payden Sterling Reserve Fund GBP (Accumulating) Fonds: The Fund will seek to provide capital security, liquidity and a yield in excess of that offered by money market funds and bank deposits by investing in a diversified range of sterling-denominated, Investment Grade, fixed and floating rate securities. The intention is to invest the Fund in a way that is consistent with the maintenance of a AAAf rating from Fitch or equivalent from another major Rating Agency.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Payden Sterling Reserve Fund GBP (Accumulating) Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.21 | |
| Performance 2 Jahre | 10.78 | |
| Performance 3 Jahre | 9.35 | |
| Performance 5 Jahre | 10.70 | |
| Performance 10 Jahre | 15.63 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.12 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’119’796.63 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |