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Anlageziel Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds

The Fund will seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, by investing primarily in a portfolio of Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate.
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CHF
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Stammdaten

Valor 2156438
ISIN IE00B07QVV83
Fondsgesellschaft Payden & Rygel Global
Kategorie Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Amy Marshall, Mary Beth Syal

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12.89
Fondsvolumen 23’303’871.53USD
Total Expense Ratio (TER) 0.16%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.02 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.03.2010
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 USD (0.02 %)