Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12.89 USD | 0.00 USD | 0.02 % |
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Vortag | 12.88 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2156438 |
ISIN | IE00B07QVV83 |
Name | Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds |
Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 11.03.2010 |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
Währung | USD |
Volumen | 23’303’871.53 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Amy Marshall, Mary Beth Syal |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds: The Fund will seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, by investing primarily in a portfolio of Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds
Performance 1 Jahr | 6.11 | |
Performance 2 Jahre | 12.48 | |
Performance 3 Jahre | 13.21 | |
Performance 5 Jahre | 15.65 | |
Performance 10 Jahre | 24.96 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |