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Anlageziel Pilatus Invest Income EUR M Fonds

Das Teilvermögen investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, überwiegend (mindestens 50%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern im In- und Ausland und auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten. Daneben investiert das Teilvermögen in andere gemäss § 8 Ziff. 3 des Fondsvertrags zulässige Anlagen (inklusive (nicht abschliessend) nicht auf Euro lautende Forderungswertpapiere, Derivate, strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente, andere kollektive Kapitalanlagen). Bei Anlagen in Fremdwährungen (d.h. abweichend von der Rechnungseinheit des Teilvermögens) soll das damit verbundene Gesamt-Währungsrisiko zu mindestens 80% abgesichert werden.
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Stammdaten

Valor 138979260
ISIN CH1389792602
Fondsgesellschaft Principal Vermögensverwaltung
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Siegbert Böttinger, Andrea Benesch

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’024.38
Fondsvolumen 33’622’741.90EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.25%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.11.2024
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.14 EUR (-0.01 %)