| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds
Without prejudice to what is provided for below, this Sub-Fund will invest more than 50% of its assets in corporate bonds, the rest of the portfolio will be invested in sovereign and quasi sovereign debt instruments. A minimum of 60% of this Sub-Fund's net assets will be invested in securities denominated in USD. Credit and currency risk might increase the return of this SubFund.
Stammdaten
| Valor | 12224514 |
| ISIN | LU0574803515 |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 5’286.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Pablo Costella |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 72.43 |
| Fondsvolumen | 127’428’148.69USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.01% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.01.2011 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.46 USD (-0.63 %) |