Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
72.43 USD | -0.46 USD | -0.63 % |
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Vortag | 72.88 USD | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12224514 |
ISIN | LU0574803515 |
Name | Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds |
Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.01.2011 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 127’428’148.69 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
Fondsmanager | Pablo Costella |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds: Without prejudice to what is provided for below, this Sub-Fund will invest more than 50% of its assets in corporate bonds, the rest of the portfolio will be invested in sovereign and quasi sovereign debt instruments. A minimum of 60% of this Sub-Fund's net assets will be invested in securities denominated in USD. Credit and currency risk might increase the return of this SubFund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds
Performance 1 Jahr | 7.53 | |
Performance 2 Jahre | 12.22 | |
Performance 3 Jahre | 2.09 | |
Performance 5 Jahre | 6.03 | |
Performance 10 Jahre | 25.95 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5’286.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
Postfach | 16, Boulevard Royal |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.santanderassetmanagement.com |