T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In (GBP) 10 Fonds 27852109 / LU1195378945
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In (GBP) 10 Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.
Stammdaten
| Valor | 27852109 |
| ISIN | LU1195378945 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 8’033’622.78 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Samy B. Muaddi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13.94 |
| Fondsvolumen | 146’018’934.74GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.40% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.04.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 GBP (0.07 %) |