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Anlageziel UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist Fonds

The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure.
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Stammdaten

Valor 45078153
ISIN LU1917361419
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Mischfonds USD ausgewogen
Währung USD
Mindestanlage 4’323’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Stephen Friel, Sebastian Richner, Roland Kramer

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 4’768’660.82
Fondsvolumen 383’610’525.10USD
Total Expense Ratio (TER) 1.03%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 6.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.01.2019
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 14’134.02 USD (0.30 %)