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Anlageziel W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund Class I Fonds

Das Anlageziel des I AM ENTREPRENEUR FUND ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen mehrheitlich in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen, Sektoren, insbesondere in der DACH-Region sowie auch international. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden. Der Teilfonds orientiert sich an keinen Indizes als Benchmark. Der Teilfonds darf bis zu 10% Anteile an OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben.
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Stammdaten

Valor 56040078
ISIN LI0560400785
Fondsgesellschaft Omicron Investment Management
Kategorie Mischfonds EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage 93’438.20
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 81.07
Fondsvolumen 3’139’097.96EUR
Total Expense Ratio (TER) 3.67%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.11.2020
Depotbank SIGMA Bank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.12 EUR (0.15 %)