Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
80.95 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 80.93 EUR | Datum | 28.07.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 56040078 |
ISIN | LI0560400785 |
Name | W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund Class I Fonds |
Fondsgesellschaft | Omicron Investment Management |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 19.11.2020 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 3’139’097.96 |
Depotbank | SIGMA Bank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund Class I Fonds: Das Anlageziel des I AM ENTREPRENEUR FUND ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines
langfristigen Kapitalwachstums.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen mehrheitlich in Aktien und Anleihen
unterschiedlicher Branchen, Sektoren, insbesondere in der DACH-Region sowie auch international. Ferner können
andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden.
Der Teilfonds orientiert sich an keinen Indizes als Benchmark.
Der Teilfonds darf bis zu 10% Anteile an OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für
gemeinsame Anlagen erwerben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund Class I Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’438.20 |
Ausschüttung | Thesaurierend |