| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 105.17 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 105.15 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class V Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 123604831 |
| ISIN | LU2532470965 |
| Name | Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class V Fonds |
| Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Services |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.04.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 133’540’142.14 |
| Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Steven Decoster, Anahi Machado Tironi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class V Fonds: The sub-fund is a sub-fund of limited duration, maturing on 31 December 2026. The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class V Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.35 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.12 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
| Postfach | 12, rue Eugène Ruppert |
| PLZ | L-2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 64 50 1 |
| Fax | +352 26 12 34 30 |
| URL | http://www.dpas.lu |