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Nettoinventarwert (NAV)

25.86 USD -0.06 USD -0.25 %
Vortag 25.92 USD Datum 23.12.2024

Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - D Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2029570
ISIN LU0205653909
Name Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - D Fonds
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.11.2004
Kategorie Unternehmensanleihen USD
Währung USD
Volumen 430’114’480.93
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Mark Redfearn
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - D Fonds: This Sub-Fund aims to maximise long-term return by investing in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income / debt securities denominated in US dollars, issued in the US market (including “Yankee” and “Global” bonds) rated BBB- and above. The Sub-Fund may invest up to 15% of its net assets in CMBS, MBS and ABS. The Sub-Fund may invest no more than 40% of its net assets in debt instruments with loss absorption features out of which up to 5% of its net assets may be invested in CoCos with loss absorption features (such as Additional Tier 1 capital and Tier 2 capital instruments with mechanical triggers (i.e. debt instruments with write-down or conversion into equity features with pre-specified triggers)) and up to 40% of its net assets in external LAC debt instruments, TLAC debt instruments, non-preferred senior debt and other subordinated debts with loss absorption features.

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Fonds Performance: Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - D Fonds

Performance 1 Jahr
3.38
Performance 2 Jahre
11.84
Performance 3 Jahre
-3.73
Performance 5 Jahre
6.68
Performance 10 Jahre
37.22

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.01 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 220’250.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Postfach 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://https://www.eastspring.com/lu/