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Nettoinventarwert (NAV)

110.81 CZK -1.67 CZK -1.48 %
Vortag 112.48 CZK Datum 08.06.2026

ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) CZK R01 VTIA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A3S4A3
Name ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) CZK R01 VTIA Fonds
Fondsgesellschaft Erste Asset Management
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 26.03.2026
Kategorie Branchen: Technologie
Währung CZK
Volumen 995’271.41
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.01.
Berichtsstand 08.06.2026

Anlagepolitik

So investiert der ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) CZK R01 VTIA Fonds: The Fund is a feeder fund of ERSTE DIGITAL ASSETS (the master fund). The Fund invests at least 85% of its assets in units of ERSTE DIGITAL ASSETS (the master fund) on a permanent basis. Because the Fund invests permanently and primarily in the master fund, which in turn invests predominantly, in other words at least 51% of it assets, in the information technology and communication services sectors (“digital assets”) directly or indirectly through investment funds or derivatives, this fund type is directly exposed to similar price fluctuations as the master fund. The master fund’s focus on digital assets also includes cryptoassets. Investments in cryptoassets are only made indirectly and may not make up more than 25% of the master fund’s assets in total. The physical delivery of cryptoassets is not permitted.

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Fonds Performance: ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) CZK R01 VTIA Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management GmbH
Postfach Am Belvedere 1
PLZ 1100
Ort Wien
Land
Telefon +43 (0) 50100 –19848
Fax +43(0) 50 100 – 9 – 19848
eMail
URL http://www.erste-am.com