Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
153.38 EUR | 0.83 EUR | 0.54 % |
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Vortag | 152.55 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3725667 |
ISIN | LU0335989041 |
Name | Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit ZH EUR Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.02.2008 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 135’890’549.63 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Andrea Giannotta, Giacomo Angiulli |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit ZH EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the UK government bond market (as measured by the benchmark).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit ZH EUR Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | -5.17 | |
Performance 2 Jahre | -5.28 | |
Performance 3 Jahre | -30.42 | |
Performance 5 Jahre | -27.99 | |
Performance 10 Jahre | -17.36 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’791’537.72 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eurizon Capital S.A. |
Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
PLZ | L -1930 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 352494930303 |
Fax | |
URL | http://www.eurizoncapital.lu |