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abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund Z Inc EUR Fonds 12876628 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 2.46 15.99 1.25 1465.83
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund A Acc EUR Fonds 26552759 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 1.22 12.27 -4.49 1712.48
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund A Acc HGD SEK Fonds 36936057 abrdn Investments Luxembourg S.A. SEK 0.99 11.71 -4.45 1712.48
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund B Acc EUR Fonds 39544560 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 1.73 13.97 -2.08 1712.48
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund B Acc HGD CHF Fonds 31058270 abrdn Investments Luxembourg S.A. CHF -0.68 6.18 -9.60 1712.48
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund B Inc HGD GBP Fonds 55960096 abrdn Investments Luxembourg S.A. GBP 3.71 17.13 2.60 1712.48
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc EUR Fonds 19785371 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 1.82 14.28 -1.64 1712.48
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc HGD NOK Fonds 43963645 abrdn Investments Luxembourg S.A. NOK 3.82 17.77 -78.34 1712.48
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Inc EUR Fonds 23207623 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 1.83 14.28 -1.63 1712.48
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund K Acc EUR Fonds 41987848 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 2.20 15.56 0.20 1712.48
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund T Acc EUR Fonds 59804039 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 2.12 15.25 - 1712.48
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc EUR Fonds 3625630 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR -0.35 21.13 11.35 760.27
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc GBP Fonds 4379510 abrdn Investments Luxembourg S.A. GBP 5.52 23.01 6.56 760.27
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc Hedged USD Fonds 33077349 abrdn Investments Luxembourg S.A. USD 1.77 28.60 23.51 760.27
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc SEK Fonds 30610076 abrdn Investments Luxembourg S.A. SEK -6.18 20.73 17.51 760.27
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc USD Fonds 140869489 abrdn Investments Luxembourg S.A. USD - - - 760.27
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Inc EUR Fonds 24161466 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR -0.35 21.13 11.35 760.27
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund B Acc EUR Fonds 31350949 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 0.55 24.39 16.31 760.27
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund B Acc GBP Fonds 33077993 abrdn Investments Luxembourg S.A. GBP 6.48 26.28 11.32 760.27
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund D Acc CHF Fonds 30610085 abrdn Investments Luxembourg S.A. CHF 1.72 18.61 1.64 760.27