|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.33
|
10.79
|
27.71
|
9.26
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.90
|
12.63
|
31.26
|
9.26
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.37
|
14.10
|
13.35
|
7.75
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-9.71
|
-
|
-
|
10.73
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
23.98
|
-
|
-
|
8.56
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.37
|
12.97
|
22.10
|
1186.21
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1186.21
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.01
|
14.94
|
-
|
1186.21
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.50
|
11.13
|
15.83
|
562.89
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
562.89
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.10
|
12.99
|
-
|
562.89
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
49.53
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
49.53
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
49.53
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
15.97
|
-2.32
|
13.15
|
8.13
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
15.93
|
11.58
|
47.27
|
185.74
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
14.63
|
4.13
|
27.86
|
185.74
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
15.93
|
8.49
|
-
|
185.74
|
|
Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds
|
4883807
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.01
|
17.21
|
26.78
|
33.61
|
|
Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds
|
1998950
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.87
|
16.52
|
20.42
|
288.83
|
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