|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
0.61
|
22.97
|
25.78
|
10.48
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-0.19
|
20.08
|
20.86
|
10.48
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
0.37
|
22.07
|
24.23
|
10.48
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
15.24
|
31.28
|
25.85
|
8.86
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-6.29
|
-
|
-
|
11.49
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
26.68
|
-
|
-
|
11.23
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.23
|
25.87
|
19.37
|
1308.65
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.94
|
-
|
-
|
1308.65
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.93
|
28.19
|
-
|
1308.65
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.00
|
22.90
|
13.86
|
595.77
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.84
|
-
|
-
|
595.77
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.67
|
25.06
|
-
|
595.77
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.87
|
-
|
-
|
89.83
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.75
|
-
|
-
|
89.83
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
89.83
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
32.75
|
13.51
|
8.05
|
8.47
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
30.98
|
25.35
|
34.69
|
195.22
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
29.52
|
16.98
|
18.61
|
195.22
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
30.97
|
21.87
|
30.95
|
195.22
|
|
Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds
|
4883807
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.61
|
22.11
|
28.98
|
35.51
|
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