|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.70
|
25.75
|
28.71
|
10.66
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.87
|
22.79
|
23.68
|
10.66
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.44
|
24.81
|
27.11
|
10.66
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
27.35
|
46.70
|
38.21
|
8.95
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-12.19
|
-
|
-
|
10.68
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
16.15
|
-
|
-
|
11.77
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.63
|
25.96
|
20.98
|
1291.0
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.51
|
-
|
-
|
1291.0
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.36
|
28.35
|
-
|
1291.0
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.03
|
23.00
|
15.34
|
590.61
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.90
|
-
|
-
|
590.61
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.74
|
25.22
|
-
|
590.61
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.45
|
-
|
-
|
95.37
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.36
|
-
|
-
|
95.37
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
95.37
|
|
K&K – Steady Healthcare I Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-4.44
|
-20.56
|
-29.45
|
4.13
|
|
K&K – Steady Healthcare P Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-5.02
|
-21.99
|
-31.54
|
4.13
|
|
K&K – Steady Healthcare T Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-5.01
|
-21.96
|
-31.52
|
4.13
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
39.40
|
23.93
|
14.84
|
9.23
|
|
MULTI-AXXION - Attempto Valor - R Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
20.81
|
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