|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.17
|
21.40
|
26.01
|
9.82
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.74
|
23.42
|
29.51
|
9.82
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
18.71
|
28.54
|
22.63
|
8.09
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-9.32
|
-
|
-
|
10.95
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
32.04
|
-
|
-
|
10.01
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.50
|
27.61
|
21.56
|
1277.16
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1266.68
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.20
|
29.92
|
-
|
1266.68
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.27
|
24.26
|
15.41
|
582.43
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
574.3
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.92
|
26.43
|
-
|
582.43
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
60.73
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
56.19
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
56.19
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
18.44
|
8.85
|
12.98
|
8.32
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
18.21
|
25.41
|
42.79
|
190.99
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
16.89
|
17.05
|
23.97
|
190.99
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
18.21
|
21.94
|
38.83
|
190.99
|
|
Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds
|
4883807
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.23
|
24.37
|
31.49
|
34.79
|
|
Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds
|
1998950
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
1.97
|
22.80
|
21.66
|
292.98
|
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