|
FutureFolio 33 U Fonds
|
59364663
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.57
|
8.08
|
-
|
8.59
|
|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.64
|
16.28
|
32.24
|
9.25
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
1.82
|
13.53
|
27.06
|
9.25
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.39
|
15.42
|
30.60
|
9.25
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.99
|
8.99
|
9.15
|
7.57
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-9.49
|
-
|
-
|
10.87
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
16.00
|
-
|
-
|
7.9
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
2.53
|
16.14
|
23.38
|
1180.52
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1180.52
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.12
|
18.12
|
-
|
1180.52
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.67
|
14.49
|
16.94
|
563.34
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
563.34
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.23
|
16.39
|
-
|
563.34
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
47.45
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
47.45
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
47.45
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
13.49
|
-10.75
|
12.41
|
8.02
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
13.57
|
0.65
|
46.70
|
184.42
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
11.71
|
-6.08
|
27.36
|
184.42
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.98
|
-2.13
|
-
|
184.42
|
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