|
FutureFolio 77 I Fonds
|
53167575
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
15.27
|
30.66
|
26.74
|
11.45
|
|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
14.36
|
27.59
|
21.78
|
11.45
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
14.99
|
29.70
|
25.17
|
11.45
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
19.56
|
37.76
|
31.88
|
9.92
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
1.12
|
-
|
-
|
10.91
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
19.59
|
44.32
|
-
|
12.05
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
17.19
|
28.71
|
21.05
|
1390.3
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
17.04
|
-
|
-
|
1390.3
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
18.21
|
31.29
|
-
|
1390.3
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.55
|
23.91
|
14.54
|
586.88
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.40
|
-
|
-
|
586.88
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
13.48
|
26.26
|
-
|
586.88
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
20.44
|
-
|
-
|
113.3
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
21.71
|
-
|
-
|
113.3
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
20.97
|
-
|
-
|
113.3
|
|
K&K – Steady Healthcare I Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
0.36
|
-17.01
|
-36.19
|
3.6
|
|
K&K – Steady Healthcare P Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-0.23
|
-18.49
|
-38.08
|
3.6
|
|
K&K – Steady Healthcare T Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-0.24
|
-18.46
|
-38.06
|
3.6
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
12.25
|
22.48
|
-2.28
|
8.55
|
|
MULTI-AXXION - Attempto Valor - R Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
20.62
|
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