|
FutureFolio 77 P Fonds
|
53167573
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-0.93
|
16.19
|
22.40
|
10.48
|
|
FutureFolio 77 U Fonds
|
53166531
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-0.38
|
18.11
|
25.80
|
10.48
|
|
GFS Strategic IV P (a) Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
14.46
|
27.02
|
27.22
|
8.86
|
|
Global Patient Safety in Healthcare I Fonds
|
132611337
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-6.25
|
-
|
-
|
11.49
|
|
Global Triple Income Fund N Fonds
|
125738439
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
23.19
|
-
|
-
|
11.23
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds A Fonds
|
4940122
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.11
|
22.73
|
21.71
|
1308.65
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.82
|
-
|
-
|
1308.65
|
|
Hartz Regehr Substanz-Fonds M Fonds
|
113516251
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.83
|
25.03
|
-
|
1308.65
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A Fonds
|
3492546
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.62
|
20.01
|
15.50
|
595.77
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.47
|
-
|
-
|
595.77
|
|
Hartz Regehr Vermögens-Fonds M Fonds
|
115092591
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.31
|
22.16
|
-
|
595.77
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - B Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
4.71
|
-
|
-
|
89.83
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds - M Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
5.61
|
-
|
-
|
89.83
|
|
Hartz Regehr Wachstums-Fonds A Fonds
|
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
89.83
|
|
MAS Value - Select Fonds
|
4929437
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
27.12
|
6.38
|
8.00
|
8.47
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
24.98
|
16.51
|
34.17
|
195.22
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
23.58
|
8.73
|
17.63
|
195.22
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
24.97
|
13.29
|
30.44
|
195.22
|
|
Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds
|
4883807
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
3.76
|
21.77
|
30.06
|
35.51
|
|
Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds
|
1998950
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
1.25
|
19.34
|
18.96
|
299.94
|
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