|
MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds
|
1321483
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
21.18
|
25.42
|
27.33
|
205.8
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds
|
27972032
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
19.27
|
17.41
|
13.44
|
205.8
|
|
MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds
|
56285091
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
21.17
|
22.81
|
23.79
|
205.8
|
|
Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds
|
4883807
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
14.44
|
26.19
|
25.43
|
35.26
|
|
Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds
|
1998950
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
11.83
|
22.32
|
16.14
|
285.72
|
|
Multi-Axxion - RDB Universal Fonds
|
2686582
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.18
|
15.88
|
17.61
|
30.3
|
|
Multi-Axxion - Äquinoktium A Fonds
|
2525480
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
19.81
|
35.93
|
35.32
|
48.22
|
|
NDACinvest - Aktienfonds Fonds
|
4618907
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
21.76
|
35.72
|
12.55
|
20.25
|
|
P&R Real Value P Fonds
|
20035104
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-4.51
|
69.11
|
31.89
|
60.37
|
|
P&R Real Value R Fonds
|
139908549
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
-6.20
|
-
|
-
|
60.37
|
|
PARIUM - Dynamic Fund P Fonds
|
10125167
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
14.86
|
25.02
|
20.06
|
32.88
|
|
PARIUM - Relaxed Fund P Fonds
|
10125144
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
14.23
|
23.74
|
22.22
|
40.88
|
|
Paladin One F Fonds
|
22141003
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
1.59
|
-25.72
|
-30.37
|
55.54
|
|
Paladin One R Fonds
|
40607001
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
1.35
|
-26.33
|
-31.38
|
55.54
|
|
RL&C - GLOBAL Dynamic C Fonds
|
58919417
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
9.15
|
-
|
-
|
36.5
|
|
RL&C – Connor B Fonds
|
19014330
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
11.00
|
27.31
|
8.42
|
14.15
|
|
RL&C – GLOBAL Dynamic A Fonds
|
23223858
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.48
|
39.83
|
16.97
|
36.5
|
|
RL&C – GLOBAL Dynamic B Fonds
|
23223859
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
8.58
|
39.34
|
16.57
|
36.5
|
|
RL&C – OneWorld Multi-Asset A Fonds
|
36619500
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.61
|
14.36
|
3.03
|
19.4
|
|
RL&C – OneWorld Multi-Asset C Fonds
|
120886233
|
Axxion S.A.
|
EUR
|
6.35
|
-
|
-
|
19.4
|
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