|
DZPB II - FLEX 3 B Fonds
|
24988263
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
11.01
|
3.08
|
24.95
|
263.3
|
|
DZPB II - FLEX 3 C Fonds
|
24988269
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
12.05
|
6.01
|
30.84
|
263.3
|
|
DZPB II - FLEX 3 D Fonds
|
24988274
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
12.29
|
6.67
|
32.21
|
263.3
|
|
DZPB II - FLEX 3 E Fonds
|
24988278
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
11.75
|
5.17
|
29.14
|
263.3
|
|
DZPB II - FLEX 3 F Fonds
|
24988282
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
12.98
|
8.60
|
36.17
|
263.3
|
|
DZPB II - FLEX 3 G Fonds
|
24988295
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
13.25
|
9.49
|
38.05
|
263.3
|
|
DZPB II - FLEX 3 H Fonds
|
42257627
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
247.71
|
|
DZPB II - FLEX 3 I Fonds
|
42257645
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
12.69
|
7.76
|
34.41
|
263.3
|
|
DZPB II - Stiftungen A Fonds
|
26134261
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
6.96
|
-5.59
|
-3.78
|
438.01
|
|
DZPB II - Stiftungen B Fonds
|
26134306
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.33
|
-4.60
|
-2.09
|
438.01
|
|
DZPB II - Stiftungen C Fonds
|
26134307
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.75
|
-3.46
|
-0.12
|
438.01
|
|
DZPB II - Stiftungen D Fonds
|
32391852
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.59
|
-3.89
|
-0.87
|
438.01
|
|
DZPB II - Stiftungen E Fonds
|
42257640
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
465.38
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A Fonds
|
39462344
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
6.87
|
-5.63
|
-3.85
|
97.37
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B Fonds
|
39462346
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.24
|
-4.62
|
-2.14
|
97.37
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C Fonds
|
39462348
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.67
|
-3.48
|
-0.17
|
97.37
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D Fonds
|
39462357
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.51
|
-3.92
|
-0.89
|
97.37
|
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