|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR Hedged Fonds
|
24695876
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
4.04
|
21.13
|
1.87
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A USD Fonds
|
24695874
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
6.61
|
29.30
|
13.11
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B EUR Hedged Fonds
|
24697093
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
4.06
|
19.47
|
1.29
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B USD Fonds
|
24697083
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
6.60
|
29.17
|
12.99
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged Fonds
|
28147673
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
4.58
|
22.68
|
4.18
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD Fonds
|
40292029
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
7.16
|
30.97
|
15.68
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CRD USD Fonds
|
140572961
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
7.04
|
-
|
-
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I CHF Hedged Fonds
|
40292069
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
2.44
|
14.89
|
-2.85
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I EUR Hedged Fonds
|
24697264
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
4.75
|
23.06
|
4.78
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I USD Fonds
|
24697259
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
7.27
|
31.34
|
16.32
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit K USD Fonds
|
35636444
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
6.74
|
31.41
|
16.09
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit KD EUR Hedged Fonds
|
35636443
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
4.21
|
23.67
|
6.02
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit KD USD Fonds
|
35636421
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
6.74
|
31.42
|
16.10
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit R USD Fonds
|
129512408
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
6.16
|
-
|
-
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit R-EUR (H) Accumulating Fonds
|
29166145
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
3.58
|
-
|
-
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H Fonds
|
44168696
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
11.85
|
32.70
|
4.28
|
61.34
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A USD Fonds
|
44168678
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
14.54
|
41.30
|
15.97
|
61.34
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign B EUR H Fonds
|
44168712
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
11.92
|
-
|
-
|
61.34
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign CR EUR H Fonds
|
44168824
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
12.38
|
33.59
|
5.84
|
61.34
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign CR USD Fonds
|
44168820
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
15.02
|
43.15
|
-
|
61.34
|
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