|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD accumulating Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
6.71
|
117.79
|
129.76
|
394.82
|
|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD accumulating Fonds
|
24617355
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
6.76
|
118.11
|
130.33
|
394.82
|
|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF accumulating Fonds
|
24614351
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
1.28
|
88.49
|
85.27
|
394.82
|
|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF accumulating Fonds
|
24617358
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
4.14
|
102.95
|
104.43
|
394.82
|
|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR accumulating Fonds
|
24614344
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
4.01
|
101.89
|
102.16
|
394.82
|
|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR accumulating Fonds
|
24617363
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
1.38
|
89.08
|
86.67
|
394.82
|
|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD accumulating Fonds
|
24614318
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
6.60
|
117.13
|
128.61
|
394.82
|
|
Edmond de Rothchild CH - LPP 30 L - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
2.63
|
-
|
-
|
42.53
|
|
Edmond de Rothchild CH - LPP 45 L - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
6.29
|
-
|
-
|
63.13
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 30 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
2.74
|
-
|
-
|
42.53
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 45 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
6.30
|
-
|
-
|
63.13
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 75 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
10.83
|
-
|
-
|
63.17
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 75 L Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
10.49
|
-
|
-
|
63.17
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B USD Fonds
|
27960914
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
-8.76
|
-32.63
|
-37.06
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I CHF H Fonds
|
27960923
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-34.35
|
-36.14
|
-56.15
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds LD GBP H Fonds
|
32721756
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
GBP
|
-40.79
|
-53.07
|
-
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Fund CH - Swiss Equities A Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
12.16
|
-
|
-
|
147.42
|
|
Edmond de Rothschild Fund CH - Swiss Equities B Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
12.16
|
-
|
-
|
147.42
|
|
Edmond de Rothschild Fund CH - Swiss Equities K CHF Acc Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
12.61
|
-
|
-
|
147.42
|
|
Edmond de Rothschild Prifund Defensive Strategy B CHF Hedge Fonds
|
34216361
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
4.02
|
-8.63
|
-6.21
|
13.8
|